萍乡市图书馆2020年度单位决算

目    录

第一部分  萍乡市图书馆概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

   第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  第五部分  附件

第一部分  萍乡市图书馆概况

一、主要职能

萍乡市图书馆是由政府主办的公益一类事业单位，负责为本市读者提供图书借阅、资料查询等服务。

二、基本情况

 本单位内设科室：办公室、采编室、技术部、志愿服务部、流通部、阅读推广及文创部、地方文献室（参考咨询室）、历史文献室。

本单位核定编制人数32人，2020年年末实有人数46人，其中在职人员26人，退休人员20人。

第二部分  2020年度决算报表

（详见附表）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计974.76万元。与2019年度相比，收、支总计各增加205.11万元，上升26.65%，主要原因是：2020年度新馆设备购置费用增加。

  其中：年初结转和结余311.3万元，较2019年增加271.69万元，上升685.91%，主要是2019年年末所结余结转的图书馆性搬迁经费。

年末结转和结余85.01万元，较2019年减少266.29万元，下降85.54%，主要原因是：图书馆新馆开放建设设备购置费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计663.76万元，较2019年减少105.89万元，下降13.76%，主要原因是：专项经费减少。

其中：财政拨款收入640.84万元，占 96.55%；上级补助收入22万元，占3.32 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入 0.92万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 889.75万元，较2019年增加205.11万元，增长26.65 %，主要原因：2020年度新馆设备购置费用增加。

其中：基本支出889.75 万元，占100 %；项目支出0 万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收、支总计951.84万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.07万元，上升23.81%，主要原因是：用于新馆建设的费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出861.83万元，占本年支出合计的96.86%，与2019年相比，财政拨款支出增加407.06万元，增长89.51%，主要是：用于新馆建设的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出861.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）782.36万元，占90.78%；社会保障和就业支出（类）34.62万元，占4.02%；卫生健康支出（类）24.12万元，占2.8%；住房保障支出（类）20.73万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为269.34万元，决算数为861.83万元，完成年初预算的320%。其中：

1、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算数为201.64万元，支出决算数为261.61万元，完成预算的129.74%。决算数大于年初预算数的主要原因：新馆开放，建设费用增加。

2、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为444.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因：新馆开放，建设费用增加。

3、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为76.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因：新馆开放，建设费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算数为1.06万元，支出决算数为1.19万元，完成预算的112.26%。决算数大于年初预算数的主要原因：2020年新增职工。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为28.51万元，支出决算数为23.56万元，完成预算的82.64%。决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员退休，交缴基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为9.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因：馆内人员退休后，财政追加年金单位部分。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.08万元，支出决算数为16.08万元，完成预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为1.32万元，支出决算数为8.04万元，完成预算的609.1%。决算数大于年初预算数的主要原因：馆内人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.73万元，支出决算数为20.73万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出861.83万元，其中：

（一）工资福利支出307.09万元，较2019年增加16.83万元，上升5.8%，主要原因是：工资及社会保障缴费增加。

（二）商品和服务支出58.82万元，较2019年增加28.86万元，上升96.33%，主要原因是：新馆开放后的公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.02万元，较2019年减少30.1万元，下降90.88%，主要原因是：离休人员自然减员。

（四）资本性支出492.91万元，较2019年增加391.48万元，上升385.96%，主要原因是：新馆设备购置费用增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.37万元，决算数为0.48万元，完成预算的20.25%，决算数较0.13万元，上涨26.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.37万元，决算数为0.48万元，完成预算的20.25%，决算数较2019年上涨0.35万元，上涨26.92%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新馆开馆接待来访人次增加。全年国内公务接待5批，累计接待59人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待省内其他图书馆工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   萍乡市图书馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

萍乡市图书馆2020年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额480万元，其中：政府采购货物支出458.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.5万元。授予中小企业合同金额480万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.26万元，占政府采购支出总额的21.72%。

十二、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所以二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市本级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

      单位决算中无项目绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果

单位决算中无项目绩效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

3、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入：指除“财政拨款”以外的收入，主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

5、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年合肥市按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车国内购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出来公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接等支出。

4、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度萍乡市图书馆整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效自评报告.docx

财政拨款收入支出决算总表.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

国有资产占用情况表.xls

收入决算表.xls

收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls